会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16629630.96 | 13776128.00 | 80161238.37 |
| 投资收入 | 20807391.50 | 19634496.18 | 94337053.37 |
| 投资收入_股息收入 | 641172.06 | 396662.38 | 594937.34 |
| 投资收入_债券利息收入 | 20166219.44 | 19237833.80 | 93742116.03 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -13392360.85 | -11178714.09 | 4403248.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6366681.10 | 5233857.16 | 19571160.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19759041.95 | -16412571.25 | -15167912.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6366681.10 | 5233857.16 | 19571160.84 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -19759041.95 | -16412571.25 | -15167912.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2294954.32 | 1152373.07 | 3749387.99 |
| 其他收入小计 | 885370.21 | 509854.83 | 3213378.30 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5574039.16 | 4907367.81 | 19210994.64 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2717045.41 | 2354854.35 | 10681885.12 |
| 基金托管费 | 1132102.21 | 981189.30 | 4450785.46 |
| 卖出回购债券支出 | 1130507.50 | 1126607.82 | 2928602.55 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1130507.50 | 1126607.82 | 2928602.55 |
| 其他费用小计 | 172369.47 | 107931.28 | 316467.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11055591.80 | 8868760.19 | 60950243.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11055591.80 | 8868760.19 | 60950243.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11055591.80 | 8868760.19 | 60950243.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 154362.75 | 67177.22 | 780212.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
