会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70408481.93 | 19909947.17 | 43949239.79 |
| 投资收入 | 85626364.64 | 42666361.81 | 90076140.98 |
| 投资收入_股息收入 | 378517.29 | 385425.66 | 830813.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 85247847.35 | 42280936.15 | 89245327.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -52198179.05 | -46094529.04 | -31445755.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39051644.69 | -33055037.46 | -8624278.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13146534.36 | -13039491.58 | -22821476.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39051644.69 | -33055037.46 | -8624278.88 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -13146534.36 | -13039491.58 | -22821476.26 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 173700.69 | 103938.78 | 390517.59 |
| 其他收入小计 | 1167.25 | 945.60 | 25899.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 25799424.13 | 11498340.58 | 21301478.38 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12100017.30 | 5971696.37 | 12323474.32 |
| 基金托管费 | 2016669.48 | 995282.72 | 2053912.48 |
| 卖出回购债券支出 | 10310605.60 | 3929614.75 | 6099562.29 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10310605.60 | 3929614.75 | 6099562.29 |
| 其他费用小计 | 227395.90 | 108056.05 | 217250.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 44609057.80 | 8411606.59 | 22647761.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 44609057.80 | 8411606.59 | 22647761.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 44609057.80 | 8411606.59 | 22647761.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 151984.36 | 74728.09 | 127529.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
