会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49755697.30 | 10329687.92 | 2693187.97 |
| 投资收入 | 35480717.65 | 9191409.51 | 19877199.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35480717.65 | 9191409.51 | 19877199.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 605121.51 | -4492906.73 | -14667367.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 605121.51 | -4492906.73 | -14667367.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 605121.51 | -4492906.73 | -14667367.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 407651.71 | 388385.33 | 2024377.85 |
| 其他收入小计 | 3869.52 | 2620.90 | 5951.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5896563.22 | 1627388.33 | 3727279.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2527717.83 | 976122.35 | 2158010.90 |
| 基金托管费 | 842572.58 | 325374.10 | 719336.98 |
| 卖出回购债券支出 | 2149193.82 | 198961.69 | 395125.90 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2149193.82 | 198961.69 | 395125.90 |
| 其他费用小计 | 251219.53 | 102507.87 | 188708.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43859134.08 | 8702299.59 | -1034091.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43859134.08 | 8702299.59 | -1034091.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43859134.08 | 8702299.59 | -1034091.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 114055.52 | 96040.92 | 181220.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
