会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 3205712.89 | 1739289.95 | 13306043.32 |
投资收入 | 2607668.59 | 1814157.39 | 4765946.24 |
投资收入_股息收入 | 70719.46 | 33481.04 | 221897.34 |
投资收入_债券利息收入 | 2536949.13 | 1780676.35 | 4544048.90 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4792044.08 | 3259337.44 | 5154400.00 |
证券_股票买卖价差收入 | 2032358.81 | 2502195.33 | 5768978.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 2759685.27 | 757142.11 | -614578.42 |
证券_股票买卖价差收入 | 2032358.81 | 2502195.33 | 5768978.42 |
证券_债券买卖价差收入 | 2759685.27 | 757142.11 | -614578.42 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 5621.89 | 5185.07 | 7998.47 |
其他收入小计 | 280525.12 | 269891.97 | 70391.29 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1360561.74 | 827192.97 | 2017066.52 |
基金管理费及业绩报酬 | 421897.63 | 288337.40 | 662869.96 |
基金托管费 | 105474.43 | 72084.38 | 165717.45 |
卖出回购债券支出 | 348990.93 | 211883.35 | 740691.74 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 348990.93 | 211883.35 | 740691.74 |
其他费用小计 | 200564.19 | 100030.91 | 160512.76 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1845151.15 | 912096.98 | 11288976.80 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1845151.15 | 912096.98 | 11288976.80 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1845151.15 | 912096.98 | 11288976.80 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 40195.43 | 26062.54 | 82465.16 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |