会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 38935209.41 | 15488710.30 | 29441124.39 |
| 投资收入 | 18512092.83 | 7045846.13 | 12395951.96 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 18512092.83 | 7045846.13 | 12395951.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 321092.84 | 153824.09 | -89383.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321092.84 | 153824.09 | -89383.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321092.84 | 153824.09 | -89383.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 11349941.73 | 4546680.96 | 10795080.23 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8453956.18 | 3501598.82 | 6418839.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4829593.15 | 1861346.17 | 3782945.02 |
| 基金托管费 | 731756.54 | 282022.16 | 573173.51 |
| 卖出回购债券支出 | 1048323.13 | 539018.59 | 461454.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1048323.13 | 539018.59 | 461454.34 |
| 其他费用小计 | 307350.74 | 135833.64 | 296806.26 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30481253.23 | 11987111.48 | 23022284.55 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30481253.23 | 11987111.48 | 23022284.55 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30481253.23 | 11987111.48 | 23022284.55 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8752082.01 | 3742359.12 | 6339475.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
