会计年度 |
 |
| 项目 | 15年年度 | 15年中期 | 14年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 123272.01 | -60729.95 | 1443152.76 |
| 投资收入 | 550088.79 | 219710.51 | 599313.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 550088.79 | 219710.51 | 599313.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -290928.76 | -349067.45 | 188433.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -290928.76 | -349067.45 | 188433.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -290928.76 | -349067.45 | 188433.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 31478.39 | 25262.72 | 328030.56 |
| 其他收入小计 | 34.72 | 23.30 | 1495.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 377060.28 | 159153.84 | 423974.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 88858.16 | 41899.96 | 121821.16 |
| 基金托管费 | 25387.99 | 11971.38 | 34806.05 |
| 卖出回购债券支出 | 9899.53 | NaN | 11514.20 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9899.53 | NaN | 11514.20 |
| 其他费用小计 | 245555.00 | 104072.14 | 237594.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -253788.27 | -219883.79 | 1019178.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -253788.27 | -219883.79 | 1019178.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -253788.27 | -219883.79 | 1019178.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 12870.92 | 4967.83 | 8964.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
