会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 69176943.81 | 17001083.34 | 112257703.70 |
投资收入 | 9987051.86 | 7249950.18 | 6287728.29 |
投资收入_股息收入 | 8921211.70 | 6746952.66 | 5502622.05 |
投资收入_债券利息收入 | 1065840.16 | 502997.52 | 785106.24 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 54180455.41 | 25296187.65 | 43147557.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 54247874.18 | 25107572.37 | 42386992.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -67418.77 | 188615.28 | 760564.43 |
证券_股票买卖价差收入 | 54247874.18 | 25107572.37 | 42386992.89 |
证券_债券买卖价差收入 | -67418.77 | 188615.28 | 760564.43 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1606716.52 | 753789.36 | 810471.73 |
其他收入小计 | 69955.65 | 46081.91 | 1238184.34 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9159290.90 | 4458088.27 | 6712884.99 |
基金管理费及业绩报酬 | 7983978.24 | 3931575.52 | 5656385.24 |
基金托管费 | 532265.23 | 262105.06 | 377092.44 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 227500.00 | 103202.56 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 60017652.91 | 12542995.07 | 105544818.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 60017652.91 | 12542995.07 | 105544818.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 60017652.91 | 12542995.07 | 105544818.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 63600.12 | 24667.71 | 114017.36 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |