会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7887335.70 | 74686010.25 | 245672839.63 |
| 投资收入 | 14026149.34 | 8364339.91 | 4907215.46 |
| 投资收入_股息收入 | 14025401.49 | 8363592.06 | 4907215.46 |
| 投资收入_债券利息收入 | 747.85 | 747.85 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 143628329.44 | 134643496.78 | 107401259.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 142999812.75 | 134014980.09 | 107401259.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 628516.69 | 628516.69 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 142999812.75 | 134014980.09 | 107401259.71 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 628516.69 | 628516.69 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1732135.48 | 734298.90 | 419053.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34066868.52 | 18550227.44 | 10307564.55 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11299683.13 | 6210674.95 | 3611908.22 |
| 基金托管费 | 2118690.54 | 1164501.54 | 677232.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 415993.69 | 198074.46 | 390000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -26179532.82 | 56135782.81 | 235365275.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -26179532.82 | 56135782.81 | 235365275.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -26179532.82 | 56135782.81 | 235365275.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2232481.60 | 1186799.82 | 693047.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
