会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 177176144.14 | 71593203.59 | 71289066.92 |
投资收入 | 1701290.10 | 1066666.07 | 660740.86 |
投资收入_股息收入 | 1477911.78 | 973601.34 | 483385.44 |
投资收入_债券利息收入 | 223378.32 | 93064.73 | 177355.42 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 157480900.63 | 37466579.91 | 50932766.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 156824152.87 | 37325875.95 | 50898042.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 656747.76 | 140703.96 | 34723.60 |
证券_股票买卖价差收入 | 156824152.87 | 37325875.95 | 50898042.78 |
证券_债券买卖价差收入 | 656747.76 | 140703.96 | 34723.60 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 64610.78 | 5307.71 | 106361.21 |
其他收入小计 | 943402.43 | 233447.69 | 428615.65 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 9019724.52 | 3047673.95 | 3619941.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 2811431.95 | 994061.44 | 812523.61 |
基金托管费 | 702857.97 | 248515.38 | 203130.94 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 156637.60 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 156637.60 |
其他费用小计 | 194053.73 | 86362.79 | 172928.47 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 168156419.62 | 68545529.64 | 67669124.97 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 168156419.62 | 68545529.64 | 67669124.97 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 168156419.62 | 68545529.64 | 67669124.97 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 179991.69 | 62422.93 | 87456.52 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |