会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 59225503.35 | 35669726.00 | 77961073.28 |
| 投资收入 | 2430885.31 | 1693177.81 | 4488109.16 |
| 投资收入_股息收入 | 1051596.18 | 876151.88 | 1094865.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1379289.13 | 817025.93 | 3393243.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 86263228.96 | 26408991.28 | 35063711.62 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 86014324.30 | 26070987.95 | 35200048.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 248904.66 | 338003.33 | -136336.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 86014324.30 | 26070987.95 | 35200048.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 248904.66 | 338003.33 | -136336.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 22183.08 | 21083.35 | 178828.38 |
| 其他收入小计 | 501569.21 | 499625.11 | 402630.18 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 6064771.76 | 3432906.23 | 8027770.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3719006.94 | 2233731.82 | 4230969.87 |
| 基金托管费 | 247933.84 | 148915.51 | 282064.66 |
| 卖出回购债券支出 | 220601.60 | 68506.53 | 1014671.88 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 220601.60 | 68506.53 | 1014671.88 |
| 其他费用小计 | 207500.00 | 103202.56 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 53160731.59 | 32236819.77 | 69933303.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 53160731.59 | 32236819.77 | 69933303.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 53160731.59 | 32236819.77 | 69933303.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 75830.14 | 43290.28 | 108895.88 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
