会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12269027.80 | 8643829.52 | 39987675.95 |
投资收入 | 3791759.77 | 2179322.68 | 4131476.62 |
投资收入_股息收入 | 978957.64 | 138947.63 | 1216325.18 |
投资收入_债券利息收入 | 2812802.13 | 2040375.05 | 2915151.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 12007661.04 | 10290207.40 | 36630731.46 |
证券_股票买卖价差收入 | 12908580.81 | 10921346.36 | 34243250.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -900919.77 | -631138.96 | 2387481.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 12908580.81 | 10921346.36 | 34243250.38 |
证券_债券买卖价差收入 | -900919.77 | -631138.96 | 2387481.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 254466.15 | 109683.84 | 68346.81 |
其他收入小计 | 10702.43 | 6973.31 | 98709.97 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3232803.18 | 2090405.38 | 4830865.85 |
基金管理费及业绩报酬 | 801568.94 | 528936.13 | 995285.07 |
基金托管费 | 200392.33 | 132234.08 | 248821.29 |
卖出回购债券支出 | 393119.31 | 260232.05 | 484247.89 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 393119.31 | 260232.05 | 484247.89 |
其他费用小计 | 190586.68 | 99488.16 | 201667.71 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9036224.62 | 6553424.14 | 35156810.10 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9036224.62 | 6553424.14 | 35156810.10 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9036224.62 | 6553424.14 | 35156810.10 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 59794.44 | 35562.50 | 110554.79 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |