会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -8784087.39 | 1945749.15 | 72388141.62 |
投资收入 | 1515833.31 | 1160950.38 | 2640560.56 |
投资收入_股息收入 | 1505093.57 | 1160950.38 | 2196378.53 |
投资收入_债券利息收入 | 10739.74 | NaN | 444182.03 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -14287747.44 | 14565679.57 | 70469314.08 |
证券_股票买卖价差收入 | -14287747.44 | 14565679.57 | 70411272.10 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 58041.98 |
证券_股票买卖价差收入 | -14287747.44 | 14565679.57 | 70411272.10 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 58041.98 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1272857.57 | 597131.39 | 985593.35 |
其他收入小计 | 81246.38 | 55094.66 | 44141.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6630015.43 | 3353958.87 | 8028770.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 4024608.13 | 2031294.63 | 4070834.16 |
基金托管费 | 670768.11 | 338549.14 | 678472.36 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 725.20 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 725.20 |
其他费用小计 | 211154.77 | 105940.96 | 243837.73 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -15414102.82 | -1408209.72 | 64359371.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -15414102.82 | -1408209.72 | 64359371.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -15414102.82 | -1408209.72 | 64359371.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 178829.57 | 74417.04 | 289590.57 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |