会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 66495800.85 | -9421315.06 | 83454667.68 |
| 投资收入 | 4622591.69 | 1753951.66 | 2512433.20 |
| 投资收入_股息收入 | 4422196.18 | 1600816.19 | 2498743.29 |
| 投资收入_债券利息收入 | 200395.51 | 153135.47 | 13689.91 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 40419776.19 | 12133179.65 | 34318415.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41762685.51 | 13740978.28 | 34318545.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1342909.32 | -1607798.63 | -129.56 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41762685.51 | 13740978.28 | 34318545.37 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1342909.32 | -1607798.63 | -129.56 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 189175.56 | 189175.56 | 370802.65 |
| 其他收入小计 | 481013.29 | 41518.08 | 356512.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15714941.52 | 7569831.77 | 9539200.84 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5945725.92 | 2606812.17 | 4089405.71 |
| 基金托管费 | 990954.37 | 434468.72 | 681567.54 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 217343.88 | 109972.27 | 215657.47 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 50780859.33 | -16991146.83 | 73915466.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 50780859.33 | -16991146.83 | 73915466.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 50780859.33 | -16991146.83 | 73915466.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 182194.43 | 96531.19 | 246410.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
