会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5123811.58 | 2199332.92 | 5550390.21 |
| 投资收入 | 3276311.09 | 1356679.64 | 2264146.11 |
| 投资收入_股息收入 | 45439.00 | 27028.50 | 154505.13 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3230872.09 | 1329651.14 | 2109640.98 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1759505.18 | 1479768.54 | 3000033.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1958742.96 | 1645493.29 | 2436409.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -199237.78 | -165724.75 | 563623.94 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1958742.96 | 1645493.29 | 2436409.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -199237.78 | -165724.75 | 563623.94 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 59688.44 | 44260.93 | 1340.97 |
| 其他收入小计 | 213004.17 | 160649.00 | 35451.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1393744.14 | 578804.28 | 1086335.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 598357.29 | 262291.88 | 415639.08 |
| 基金托管费 | 170959.27 | 74940.58 | 118754.00 |
| 卖出回购债券支出 | 299810.19 | 79392.00 | 270742.69 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 299810.19 | 79392.00 | 270742.69 |
| 其他费用小计 | 153042.39 | 75649.80 | 68273.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3730067.44 | 1620528.64 | 4464055.08 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3730067.44 | 1620528.64 | 4464055.08 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3730067.44 | 1620528.64 | 4464055.08 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 42596.08 | 21802.63 | 25108.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
