会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 57369782.51 | 30855132.46 | 79498115.32 |
| 投资收入 | 40268942.97 | 22882068.85 | 54803335.69 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 40268942.97 | 22882068.85 | 54803335.69 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 353997.60 | 88352.69 | 178238.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 353997.60 | 88352.69 | 178238.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 353997.60 | 88352.69 | 178238.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2406523.06 | 1030570.74 | 4652204.30 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14430887.62 | 7365140.19 | 20764285.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6439680.10 | 3420425.28 | 9547406.16 |
| 基金托管费 | 1951418.32 | 1036492.56 | 2893153.31 |
| 卖出回购债券支出 | 1861084.22 | 799853.12 | 3419552.07 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1861084.22 | 799853.12 | 3419552.07 |
| 其他费用小计 | 341426.30 | 171628.55 | 348117.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42938894.89 | 23489992.27 | 58733829.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42938894.89 | 23489992.27 | 58733829.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42938894.89 | 23489992.27 | 58733829.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 14340318.88 | 6854140.18 | 19864337.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
