会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5057572.50 | 1876208.56 | 4604862.10 |
| 投资收入 | 3962956.48 | 1911411.60 | 5442389.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 3962956.48 | 1911411.60 | 5442389.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -96704.83 | -365116.71 | 1141596.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -96704.83 | -365116.71 | 1141596.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -96704.83 | -365116.71 | 1141596.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3320.39 | 1211.97 | 1191.84 |
| 其他收入小计 | 39587.89 | 22112.92 | 91008.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1551742.81 | 816649.83 | 2062054.69 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 552564.86 | 280720.50 | 703997.69 |
| 基金托管费 | 184188.30 | 93573.49 | 234665.80 |
| 卖出回购债券支出 | 573968.88 | 320497.32 | 867169.70 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 573968.88 | 320497.32 | 867169.70 |
| 其他费用小计 | 196739.09 | 97503.16 | 196634.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3505829.69 | 1059558.73 | 2542807.41 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3505829.69 | 1059558.73 | 2542807.41 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3505829.69 | 1059558.73 | 2542807.41 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39081.05 | 22650.84 | 53670.04 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
