会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 216926184.44 | 37029878.85 | 1091709160.61 |
投资收入 | 8266555.55 | 3596757.05 | 5482513.36 |
投资收入_股息收入 | 8266555.55 | 3596757.05 | 5482513.36 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 575210852.19 | 417925316.54 | 678292741.02 |
证券_股票买卖价差收入 | 575210852.19 | 417925316.54 | 678292741.02 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_股票买卖价差收入 | 575210852.19 | 417925316.54 | 678292741.02 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 15446.80 | NaN | NaN |
其他收入小计 | 528806.96 | 303392.13 | 1215853.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 52112773.48 | 26630978.54 | 48254800.26 |
基金管理费及业绩报酬 | 29858910.68 | 14708727.25 | 31609363.01 |
基金托管费 | 4976485.11 | 2451454.56 | 5268227.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 257280.00 | 127565.94 | 257225.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 164813410.96 | 10398900.31 | 1043454360.35 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 164813410.96 | 10398900.31 | 1043454360.35 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 164813410.96 | 10398900.31 | 1043454360.35 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 3101738.98 | 1622847.46 | 1333428.95 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |