会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18364094.54 | 1292624.25 | 4518025.68 |
| 投资收入 | 12151099.15 | 824139.88 | 2958427.88 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 12151099.15 | 824139.88 | 2958427.88 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 635629.00 | 18523.40 | 29021.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 635629.00 | 18523.40 | 29021.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 635629.00 | 18523.40 | 29021.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5333240.25 | 428261.02 | 1458857.75 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3511447.33 | 461859.23 | 1333624.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2321343.81 | 208526.71 | 703978.94 |
| 基金托管费 | 703437.32 | 63189.77 | 213327.00 |
| 卖出回购债券支出 | 23499.67 | 1520.55 | 1653.00 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 23499.67 | 1520.55 | 1653.00 |
| 其他费用小计 | 266800.30 | 125214.82 | 245165.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14852647.21 | 830765.02 | 3184400.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14852647.21 | 830765.02 | 3184400.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14852647.21 | 830765.02 | 3184400.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 244126.14 | 21699.95 | 71718.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
