会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 142910610.53 | 118264528.05 | 175967868.49 |
| 投资收入 | 87012574.92 | 31216649.24 | 23501643.60 |
| 投资收入_股息收入 | 17333793.79 | 3128558.96 | 1622449.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 69678781.13 | 28088090.28 | 21879193.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32200610.70 | 106224720.35 | 133055846.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39661516.11 | 74327406.48 | 84727816.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71862126.81 | 31897313.87 | 48328030.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -39661516.11 | 74327406.48 | 84727816.12 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 71862126.81 | 31897313.87 | 48328030.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29805.04 | 29805.04 | 1769.87 |
| 其他收入小计 | 1152172.07 | 185461.00 | 198383.85 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 79250875.81 | 31261099.49 | 24330532.56 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 27981708.11 | 10851106.79 | 7815697.37 |
| 基金托管费 | 7994773.78 | 3100316.25 | 2233056.38 |
| 卖出回购债券支出 | 8439779.12 | 3092029.49 | 2799254.61 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8439779.12 | 3092029.49 | 2799254.61 |
| 其他费用小计 | 330758.92 | 164888.21 | 298811.21 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 63659734.72 | 87003428.56 | 151637335.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 63659734.72 | 87003428.56 | 151637335.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 63659734.72 | 87003428.56 | 151637335.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1510113.30 | 618459.83 | 547999.03 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
