会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 21569447.34 | 28434427.27 | 72260108.14 |
| 投资收入 | 187227.26 | 142000.65 | 561204.80 |
| 投资收入_股息收入 | 186758.96 | 141546.25 | 560909.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 468.30 | 454.40 | 295.43 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 42075309.30 | 19793982.09 | 60179458.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41863807.34 | 19689729.03 | 60177129.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 211501.96 | 104253.06 | 2329.41 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 41863807.34 | 19689729.03 | 60177129.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 211501.96 | 104253.06 | 2329.41 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 37805.42 | 15916.55 | 39713.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5397027.25 | 2554788.46 | 5230696.27 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1883533.92 | 936603.48 | 2240320.93 |
| 基金托管费 | 313922.29 | 156100.58 | 373386.98 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188961.52 | 94696.18 | 189749.38 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 16172420.09 | 25879638.81 | 67029411.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 16172420.09 | 25879638.81 | 67029411.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 16172420.09 | 25879638.81 | 67029411.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 64891.74 | 31100.81 | 109663.76 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
