会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 82642398.16 | 53500010.81 | 322452502.88 |
| 投资收入 | 3497889.83 | 1894702.63 | 4878434.71 |
| 投资收入_股息收入 | 640835.90 | 316203.27 | 1924376.85 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2857053.93 | 1578499.36 | 2954057.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 129864386.50 | 57301517.38 | 309654564.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130627163.22 | 57301517.38 | 315111154.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -762776.72 | NaN | -5456590.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130627163.22 | 57301517.38 | 315111154.80 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -762776.72 | NaN | -5456590.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 83023.41 | 56516.25 | 121324.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22835289.01 | 11634071.57 | 29661472.09 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7525785.33 | 3760405.67 | 9053650.77 |
| 基金托管费 | 1254297.59 | 626734.26 | 1508941.74 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 224239.64 | 118144.82 | 242187.61 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 59807109.15 | 41865939.24 | 292791030.79 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 59807109.15 | 41865939.24 | 292791030.79 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 59807109.15 | 41865939.24 | 292791030.79 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 222979.03 | 101610.10 | 411691.77 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
