会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4368854.52 | 1205337.48 | 1551463.75 |
| 投资收入 | 1025050.38 | 552111.97 | 1478444.11 |
| 投资收入_股息收入 | 74467.59 | 63225.83 | 26593.19 |
| 投资收入_债券利息收入 | 950582.79 | 488886.14 | 1451850.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -864904.36 | -3101500.81 | 2096058.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1026568.88 | 599690.83 | 1268338.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1891473.24 | -3701191.64 | 827719.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1026568.88 | 599690.83 | 1268338.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1891473.24 | -3701191.64 | 827719.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 318.08 | 318.08 | 109.86 |
| 其他收入小计 | 4258.57 | 351.09 | 1089.38 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 534573.44 | 260517.88 | 680575.00 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 242733.62 | 117055.64 | 327514.56 |
| 基金托管费 | 80911.18 | 39018.57 | 109171.61 |
| 卖出回购债券支出 | 10058.14 | 9906.31 | 36774.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10058.14 | 9906.31 | 36774.24 |
| 其他费用小计 | 100940.87 | 50854.04 | 102371.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3834281.08 | 944819.60 | 870888.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3834281.08 | 944819.60 | 870888.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3834281.08 | 944819.60 | 870888.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 22928.09 | 9613.15 | 16166.44 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
