会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 108992219.38 | 50809127.47 | 217176209.94 |
| 投资收入 | 137872377.21 | 73753872.17 | 141405836.11 |
| 投资收入_股息收入 | 2565189.13 | 1828883.76 | 2813227.71 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135307188.08 | 71924988.41 | 138592608.40 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -20661093.15 | -23580630.88 | 134877260.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -21892023.56 | -20777955.47 | 157358304.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1230930.41 | -2802675.41 | -22481043.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -21892023.56 | -20777955.47 | 157358304.24 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1230930.41 | -2802675.41 | -22481043.63 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 175006.28 | 47042.77 | 391847.18 |
| 其他收入小计 | 84.26 | 60.01 | 116619.22 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 50583411.22 | 24846459.56 | 57794451.36 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22345380.20 | 11424976.24 | 22946999.51 |
| 基金托管费 | 4075178.36 | 2515120.64 | 6556285.69 |
| 卖出回购债券支出 | 17382615.29 | 8188537.12 | 17034909.45 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17382615.29 | 8188537.12 | 17034909.45 |
| 其他费用小计 | 271773.14 | 134652.42 | 265496.74 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58408808.16 | 25962667.91 | 159381758.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58408808.16 | 25962667.91 | 159381758.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58408808.16 | 25962667.91 | 159381758.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 360345.11 | 160052.23 | 517151.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
