会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -16268987.14 | 12171305.91 | 8048510.95 |
| 投资收入 | 9620532.00 | 28203074.63 | 14415910.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 9620532.00 | 28203074.63 | 14415910.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1804786.70 | -7197312.75 | -45227.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1804786.70 | -7197312.75 | -45227.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1804786.70 | -7197312.75 | -45227.70 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 71658.35 | 188549.84 | 54689.24 |
| 其他收入小计 | 2439.99 | 20290.95 | 13797.25 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3180471.63 | 3918371.13 | 2121407.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 893755.64 | 1844336.67 | 920892.29 |
| 基金托管费 | 297918.55 | 614778.83 | 306964.09 |
| 卖出回购债券支出 | 1828101.89 | 1126361.40 | 732780.66 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1828101.89 | 1126361.40 | 732780.66 |
| 其他费用小计 | 117038.67 | 231154.58 | 110259.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -19449458.77 | 8252934.78 | 5927103.18 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -19449458.77 | 8252934.78 | 5927103.18 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -19449458.77 | 8252934.78 | 5927103.18 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 55459.56 | 12295.30 | 9040.00 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
