会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -30123.55 | 2231902.32 | 19609160.87 |
| 投资收入 | 248751.26 | 183123.76 | 367974.83 |
| 投资收入_股息收入 | 248751.26 | 183123.76 | 367958.12 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 16.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4797435.40 | 4915791.10 | 14144283.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4797435.40 | 4915791.10 | 14098619.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 45663.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4797435.40 | 4915791.10 | 14098619.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 45663.43 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 35810.81 | 15490.35 | 53591.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 941847.45 | 480758.70 | 1275236.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 496605.34 | 265458.45 | 566512.92 |
| 基金托管费 | 82767.56 | 44243.07 | 94418.78 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 129405.60 | 64476.58 | 129255.25 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -971971.00 | 1751143.62 | 18333924.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -971971.00 | 1751143.62 | 18333924.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -971971.00 | 1751143.62 | 18333924.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 17043.14 | 8142.27 | 20599.91 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
