会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4338508.40 | 18552453.58 | 54086624.19 |
| 投资收入 | 588635.27 | 526532.62 | 261297.80 |
| 投资收入_股息收入 | 588617.61 | 526521.19 | 256144.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 17.66 | 11.43 | 5152.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 29261151.78 | 19869599.07 | 39900477.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29192729.53 | 19842442.26 | 39691064.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68422.25 | 27156.81 | 209413.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29192729.53 | 19842442.26 | 39691064.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68422.25 | 27156.81 | 209413.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3349.32 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2019892.36 | 169961.48 | 157616.39 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 14451544.14 | 3607658.45 | 2853656.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6148972.34 | 1328997.07 | 1283117.20 |
| 基金托管费 | 1024828.70 | 221499.48 | 213852.86 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 225599.00 | 107672.60 | 160461.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10113035.74 | 14944795.13 | 51232968.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10113035.74 | 14944795.13 | 51232968.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10113035.74 | 14944795.13 | 51232968.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 147917.39 | 33820.85 | 46493.78 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
