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信达澳银债券A(610003)

信达澳银债券A(610003)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-16268987.1412171305.918048510.95
投资收入9620532.0028203074.6314415910.94
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入9620532.0028203074.6314415910.94
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1804786.70-7197312.75-45227.70
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1804786.70-7197312.75-45227.70
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1804786.70-7197312.75-45227.70
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入71658.35188549.8454689.24
其他收入小计2439.9920290.9513797.25
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3180471.633918371.132121407.77
基金管理费及业绩报酬893755.641844336.67920892.29
基金托管费297918.55614778.83306964.09
卖出回购债券支出1828101.891126361.40732780.66
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1828101.891126361.40732780.66
其他费用小计117038.67231154.58110259.76
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-19449458.778252934.785927103.18
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-19449458.778252934.785927103.18
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-19449458.778252934.785927103.18
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息55459.5612295.309040.00
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元