会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 285309491.98 | 130545280.21 | 275096671.61 |
| 投资收入 | 2721375.37 | 2099236.11 | 3513788.07 |
| 投资收入_股息收入 | 2533352.87 | 2082263.81 | 3495530.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 188022.50 | 16972.30 | 18257.57 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 267401396.74 | 72509806.90 | 245422180.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 266939682.74 | 72593477.09 | 243659586.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 461714.00 | -83670.19 | 1762593.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 266939682.74 | 72593477.09 | 243659586.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 461714.00 | -83670.19 | 1762593.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 124201.31 | 20420.62 | NaN |
| 其他收入小计 | 1890171.62 | 745866.48 | 2331300.48 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 24323415.02 | 9383254.29 | 21465603.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13833665.57 | 4989201.11 | 13870818.32 |
| 基金托管费 | 2305611.00 | 831533.54 | 2311803.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 3437.81 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 3437.81 |
| 其他费用小计 | 258406.61 | 127814.81 | 244776.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 260986076.96 | 121162025.92 | 253631068.60 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 260986076.96 | 121162025.92 | 253631068.60 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 260986076.96 | 121162025.92 | 253631068.60 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 621958.52 | 280823.12 | 1162149.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
