会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -10107898.67 | -16793981.51 | 470358869.99 |
| 投资收入 | 6798052.38 | 5869724.93 | 5261827.79 |
| 投资收入_股息收入 | 6797713.13 | 5869455.24 | 5261600.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 339.25 | 269.69 | 226.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 95156213.76 | 16985263.23 | 393322063.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94951376.31 | 16985263.23 | 392622796.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 204837.45 | NaN | 699267.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 94951376.31 | 16985263.23 | 392622796.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 204837.45 | NaN | 699267.02 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 75913.54 | 65373.12 | 74552.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 40526549.65 | 20826272.57 | 46953313.54 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15246618.38 | 7950048.33 | 18026048.99 |
| 基金托管费 | 2541103.06 | 1325008.05 | 3004341.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 247724.99 | 127079.56 | 248266.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -50634448.32 | -37620254.08 | 423405556.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -50634448.32 | -37620254.08 | 423405556.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -50634448.32 | -37620254.08 | 423405556.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 453303.26 | 234823.80 | 586361.63 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
