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中邮中小盘(590006)

中邮中小盘(590006)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入65765081.457259961.48228942430.89
投资收入2128180.381438169.125405082.74
投资收入_股息收入1598910.981189191.794902582.96
投资收入_债券利息收入529269.40248977.33502499.78
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入65999633.0438579780.49224282327.86
证券_股票买卖价差收入66171417.7838579780.49224282327.86
证券_债券买卖价差收入-171784.74NaNNaN
证券_股票买卖价差收入66171417.7838579780.49224282327.86
证券_债券买卖价差收入-171784.74NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计251864.38220739.31314092.41
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用7573039.784292701.0314711717.98
基金管理费及业绩报酬4758491.252530526.717583377.38
基金托管费793081.95421754.481263896.35
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计253710.84126571.86254791.51
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益58192041.672967260.45214230712.91
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益58192041.672967260.45214230712.91
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩58192041.672967260.45214230712.91
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1041558.09730793.731677171.73
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元