会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 65765081.45 | 7259961.48 | 228942430.89 |
| 投资收入 | 2128180.38 | 1438169.12 | 5405082.74 |
| 投资收入_股息收入 | 1598910.98 | 1189191.79 | 4902582.96 |
| 投资收入_债券利息收入 | 529269.40 | 248977.33 | 502499.78 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 65999633.04 | 38579780.49 | 224282327.86 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66171417.78 | 38579780.49 | 224282327.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -171784.74 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 66171417.78 | 38579780.49 | 224282327.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -171784.74 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 251864.38 | 220739.31 | 314092.41 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7573039.78 | 4292701.03 | 14711717.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4758491.25 | 2530526.71 | 7583377.38 |
| 基金托管费 | 793081.95 | 421754.48 | 1263896.35 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 253710.84 | 126571.86 | 254791.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 58192041.67 | 2967260.45 | 214230712.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 58192041.67 | 2967260.45 | 214230712.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 58192041.67 | 2967260.45 | 214230712.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1041558.09 | 730793.73 | 1677171.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
