会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 170413237.22 | 60484896.83 | 166336690.31 |
| 投资收入 | 3091544.43 | 2034044.40 | 2397514.59 |
| 投资收入_股息收入 | 1701209.24 | 1313382.71 | 1258826.54 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1390335.19 | 720661.69 | 1138688.05 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 154298755.34 | 57235438.78 | 122327497.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128756167.75 | 52009135.16 | 114211425.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25542587.59 | 5226303.62 | 8116072.23 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 128756167.75 | 52009135.16 | 114211425.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 25542587.59 | 5226303.62 | 8116072.23 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1383236.18 | 15312.31 | 62808.15 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18246070.93 | 4858743.27 | 11689399.06 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9689488.50 | 2476589.25 | 5578928.99 |
| 基金托管费 | 1614914.65 | 412764.84 | 929821.44 |
| 卖出回购债券支出 | 375812.35 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 375812.35 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252025.53 | 120346.81 | 243592.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 152167166.29 | 55626153.56 | 154647291.25 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 152167166.29 | 55626153.56 | 154647291.25 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 152167166.29 | 55626153.56 | 154647291.25 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 916419.25 | 222327.87 | 691504.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
