会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 260802593.10 | 228969360.33 | 2500555864.82 |
| 投资收入 | 32993110.76 | 20732209.85 | 62520530.92 |
| 投资收入_股息收入 | 32657482.96 | 20729892.73 | 62517601.91 |
| 投资收入_债券利息收入 | 335627.80 | 2317.12 | 2929.01 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1082083484.75 | 521659477.29 | 1806114034.42 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1077153400.56 | 517532460.63 | 1803743471.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4930084.19 | 4127016.66 | 2370563.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1077153400.56 | 517532460.63 | 1803743471.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4930084.19 | 4127016.66 | 2370563.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1113270.06 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 132688.03 | 65459.18 | 174310.45 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 147855962.87 | 70110769.88 | 156793393.45 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 83992227.69 | 42663764.07 | 84747005.46 |
| 基金托管费 | 13998704.56 | 7110627.31 | 14124500.85 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 341710.23 | 164545.50 | 341608.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 112946630.23 | 158858590.45 | 2343762471.37 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 112946630.23 | 158858590.45 | 2343762471.37 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 112946630.23 | 158858590.45 | 2343762471.37 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16647519.36 | 7056682.88 | 12814834.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
