会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 107845276.88 | 49055506.86 | 82961419.62 |
| 投资收入 | 35165645.42 | 16943570.29 | 31682465.38 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 35165645.42 | 16943570.29 | 31682465.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 2669842.83 | 1031407.17 | 3665924.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2669842.83 | 1031407.17 | 3665924.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2669842.83 | 1031407.17 | 3665924.79 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 34783443.53 | 16590103.36 | 26465051.52 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21394519.20 | 9104222.83 | 16841837.79 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13269842.38 | 5931819.35 | 11019405.54 |
| 基金托管费 | 4021164.37 | 1797521.01 | 3339213.88 |
| 卖出回购债券支出 | 3160334.00 | 914079.30 | 1347643.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3160334.00 | 914079.30 | 1347643.64 |
| 其他费用小计 | 316265.52 | 156491.98 | 312958.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 86450757.68 | 39951284.03 | 66119581.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 86450757.68 | 39951284.03 | 66119581.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 86450757.68 | 39951284.03 | 66119581.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35226345.10 | 14490426.04 | 21147977.93 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
