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东吴保本混合(582003)

东吴保本混合(582003)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-13644718.87-5130783.126099606.74
投资收入839079.21796229.63-15941.43
投资收入_股息收入758298.95788758.16-22039.37
投资收入_债券利息收入80780.267471.476097.94
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-26074161.66-11914026.787373124.63
证券_股票买卖价差收入-26296823.81-11920290.287371267.52
证券_债券买卖价差收入222662.156263.501857.11
证券_股票买卖价差收入-26296823.81-11920290.287371267.52
证券_债券买卖价差收入222662.156263.501857.11
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1953285.06598771.49189513.16
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4946522.951292479.19671142.53
基金管理费及业绩报酬2032012.46618685.29246287.26
基金托管费338668.75103114.1941047.95
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计102638.2744206.05175048.01
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-18591241.82-6423262.315428464.21
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-18591241.82-6423262.315428464.21
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-18591241.82-6423262.315428464.21
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息110161.6537111.3327356.75
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元