会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13644718.87 | -5130783.12 | 6099606.74 |
| 投资收入 | 839079.21 | 796229.63 | -15941.43 |
| 投资收入_股息收入 | 758298.95 | 788758.16 | -22039.37 |
| 投资收入_债券利息收入 | 80780.26 | 7471.47 | 6097.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -26074161.66 | -11914026.78 | 7373124.63 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26296823.81 | -11920290.28 | 7371267.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222662.15 | 6263.50 | 1857.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -26296823.81 | -11920290.28 | 7371267.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 222662.15 | 6263.50 | 1857.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1953285.06 | 598771.49 | 189513.16 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4946522.95 | 1292479.19 | 671142.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2032012.46 | 618685.29 | 246287.26 |
| 基金托管费 | 338668.75 | 103114.19 | 41047.95 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 102638.27 | 44206.05 | 175048.01 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -18591241.82 | -6423262.31 | 5428464.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -18591241.82 | -6423262.31 | 5428464.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -18591241.82 | -6423262.31 | 5428464.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 110161.65 | 37111.33 | 27356.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
