会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 294724.41 | 6534490.52 | 6190265.73 |
| 投资收入 | 165925.16 | 7620752.37 | 4806986.44 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 165925.16 | 7620752.37 | 4806986.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 52338.34 | 3740140.80 | 1025892.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52338.34 | 3740140.80 | 1025892.91 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 52338.34 | 3740140.80 | 1025892.91 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 7530.04 | 301095.78 | 162815.69 |
| 其他收入小计 | 89.13 | 97366.60 | 51364.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 106164.66 | 2196343.25 | 1490604.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 42893.55 | 1222018.51 | 805603.20 |
| 基金托管费 | 13197.99 | 376005.67 | 247877.87 |
| 卖出回购债券支出 | 85.62 | 280280.70 | 274553.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 85.62 | 280280.70 | 274553.80 |
| 其他费用小计 | 46153.23 | 221322.40 | 116975.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 188559.75 | 4338147.27 | 4699660.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 188559.75 | 4338147.27 | 4699660.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 188559.75 | 4338147.27 | 4699660.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 6071.30 | 72833.46 | 39164.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
