会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 32381684.47 | 17520155.78 | 11182980.10 |
| 投资收入 | 97675.00 | 85220.33 | 109111.80 |
| 投资收入_股息收入 | 97560.18 | 85220.33 | 109111.80 |
| 投资收入_债券利息收入 | 114.82 | NaN | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 32875559.64 | 3796013.30 | 8219074.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32631080.10 | 3796013.30 | 8219074.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 244479.54 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 32631080.10 | 3796013.30 | 8219074.73 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 244479.54 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 693078.86 | 70918.36 | 13203.07 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3352600.58 | 718286.22 | 1318041.24 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1380723.97 | 296311.48 | 344046.89 |
| 基金托管费 | 230120.70 | 49385.30 | 57341.07 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 71420.01 | 34561.11 | 72857.95 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 29029083.89 | 16801869.56 | 9864938.86 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 29029083.89 | 16801869.56 | 9864938.86 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 29029083.89 | 16801869.56 | 9864938.86 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45876.70 | 9693.11 | 21996.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
