会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4510488.01 | -347717.38 | 114879161.87 |
| 投资收入 | 1259203.43 | 567649.51 | 1718741.51 |
| 投资收入_股息收入 | 807361.82 | 444607.77 | 1505101.02 |
| 投资收入_债券利息收入 | 451841.61 | 123041.74 | 213640.49 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51518354.31 | 54104908.71 | 73058724.03 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48894359.51 | 53501621.32 | 70813179.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2623994.80 | 603287.39 | 2245544.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 48894359.51 | 53501621.32 | 70813179.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2623994.80 | 603287.39 | 2245544.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1410.75 | 1410.75 | 1286.98 |
| 其他收入小计 | 45246.31 | 41484.02 | 38842.52 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3579232.39 | 2157186.64 | 5429551.02 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1970832.45 | 1191372.89 | 3380074.73 |
| 基金托管费 | 328472.03 | 198562.13 | 563345.80 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 208489.73 | 108357.65 | 229653.13 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -8089720.40 | -2504904.02 | 109449610.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -8089720.40 | -2504904.02 | 109449610.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -8089720.40 | -2504904.02 | 109449610.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 145922.75 | 102971.56 | 260476.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
