会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16127759.37 | 9055678.38 | 13372187.19 |
| 投资收入 | 7887433.45 | 4547928.19 | 16973013.13 |
| 投资收入_股息收入 | 675389.14 | 396925.89 | 182070.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7212044.31 | 4151002.30 | 16790942.51 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 8074089.78 | 866672.46 | -6865014.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4809559.68 | 569230.50 | 1173795.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3264530.10 | 297441.96 | -8038810.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4809559.68 | 569230.50 | 1173795.42 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3264530.10 | 297441.96 | -8038810.21 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2920.88 | 2477.74 | 481910.99 |
| 其他收入小计 | 31864.81 | 24608.83 | 131466.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 4346558.90 | 2261188.75 | 7157258.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2544440.50 | 1503740.18 | 4605612.16 |
| 基金托管费 | 678517.47 | 400997.40 | 1228163.24 |
| 卖出回购债券支出 | 1435.61 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1435.61 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 219805.61 | 109053.90 | 161419.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11781200.47 | 6794489.63 | 6214928.22 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11781200.47 | 6794489.63 | 6214928.22 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11781200.47 | 6794489.63 | 6214928.22 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49629.00 | 20495.31 | 746528.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
