会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4164017.73 | 2002583.13 | 12835652.91 |
| 投资收入 | 177007.56 | 139528.15 | 271407.79 |
| 投资收入_股息收入 | 177007.56 | 139528.15 | 271261.82 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 145.97 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 259696.72 | 4438896.78 | 10542631.98 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 259696.72 | 4438896.78 | 10542745.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -113.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 259696.72 | 4438896.78 | 10542745.76 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -113.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 680.96 |
| 其他收入小计 | 8689.96 | 5037.35 | 6102.46 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 897571.59 | 466179.77 | 1111899.74 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 530346.56 | 288698.54 | 630222.18 |
| 基金托管费 | 88391.02 | 48116.41 | 105037.00 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 119880.66 | 59549.95 | 110939.35 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -5061589.32 | 1536403.36 | 11723753.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -5061589.32 | 1536403.36 | 11723753.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -5061589.32 | 1536403.36 | 11723753.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 13973.37 | 8445.27 | 22180.72 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
