会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -6280100.60 | 29411084.63 | 349567442.60 |
| 投资收入 | 11869773.13 | 7113385.53 | 12567603.29 |
| 投资收入_股息收入 | 11647578.63 | 7109785.05 | 12563000.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 222194.50 | 3600.48 | 4602.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 15036427.22 | 93326784.81 | 383515908.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14962034.90 | 93326784.81 | 383598337.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74392.32 | NaN | -82429.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 14962034.90 | 93326784.81 | 383598337.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 74392.32 | NaN | -82429.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 157986.01 | 55092.85 | 25646.17 |
| 其他收入小计 | 857600.28 | 594755.67 | 1789991.20 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28669483.81 | 18388284.44 | 31009428.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 12547317.61 | 7907088.78 | 14885721.34 |
| 基金托管费 | 2091219.56 | 1317848.08 | 2480953.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 267799.23 | 133641.43 | 271936.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -34949584.41 | 11022800.19 | 318558013.63 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -34949584.41 | 11022800.19 | 318558013.63 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -34949584.41 | 11022800.19 | 318558013.63 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1018772.18 | 641407.77 | 1897724.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
