会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 140909799.42 | 552577865.60 | 1578707290.52 |
| 投资收入 | 32890219.57 | 16853605.30 | 9546333.68 |
| 投资收入_股息收入 | 32579370.25 | 16853605.30 | 9546329.30 |
| 投资收入_债券利息收入 | 310849.32 | NaN | 4.38 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 709758546.36 | 181599972.99 | 501054290.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 709818546.36 | 181599972.99 | 501054092.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -60000.00 | NaN | 197.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 709818546.36 | 181599972.99 | 501054092.35 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -60000.00 | NaN | 197.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9950858.63 | 7002808.29 | 2179095.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 110707368.49 | 57869797.90 | 38265116.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 81575431.17 | 42424716.52 | 26646617.48 |
| 基金托管费 | 13595905.24 | 7070786.14 | 4441102.91 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 304188.52 | 157887.33 | 283888.44 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30202430.93 | 494708067.70 | 1540442173.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30202430.93 | 494708067.70 | 1540442173.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30202430.93 | 494708067.70 | 1540442173.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2395136.79 | 1463060.28 | 1252266.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
