会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11633084.09 | 46336271.60 | 275949722.02 |
| 投资收入 | 2042429.86 | 1303098.32 | 2715760.45 |
| 投资收入_股息收入 | 1642673.35 | 993068.97 | 2448937.77 |
| 投资收入_债券利息收入 | 399756.51 | 310029.35 | 266822.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 138298995.93 | 68938183.71 | 181059431.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 138501865.23 | 68970470.41 | 181059431.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -202869.30 | -32286.70 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 138501865.23 | 68970470.41 | 181059431.96 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -202869.30 | -32286.70 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 30237.18 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 99900.78 | 66666.82 | 60373.65 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15744759.29 | 7645247.13 | 16859628.53 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7379850.98 | 3877647.48 | 6478669.33 |
| 基金托管费 | 1229975.16 | 646274.55 | 1079778.13 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 215000.00 | 106764.21 | 215000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4111675.20 | 38691024.47 | 259090093.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4111675.20 | 38691024.47 | 259090093.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4111675.20 | 38691024.47 | 259090093.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 768912.48 | 353015.79 | 583754.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
