会计年度 |
项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1443174.51 | -556566.52 | 22483229.29 |
投资收入 | 434661.11 | 2912366.07 | 48297993.99 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 159229.98 |
投资收入_债券利息收入 | 434661.11 | 2912366.07 | 48138764.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 612879.52 | -9124078.27 | -3018627.11 |
证券_股票买卖价差收入 | 1409754.84 | -5884370.44 | -6247236.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -796875.32 | -3239707.83 | 3228608.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 1409754.84 | -5884370.44 | -6247236.07 |
证券_债券买卖价差收入 | -796875.32 | -3239707.83 | 3228608.96 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1801.37 | 32521.41 | 17821.42 |
其他收入小计 | 2966.21 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 362936.17 | 1009407.65 | 15628968.27 |
基金管理费及业绩报酬 | 70019.15 | 382781.79 | 4090749.37 |
基金托管费 | 21005.76 | 114834.55 | 1227224.91 |
卖出回购债券支出 | 6486.30 | 151451.52 | 8190764.92 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 6486.30 | 151451.52 | 8190764.92 |
其他费用小计 | 178590.00 | 206058.48 | 405511.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1080238.34 | -1565974.17 | 6854261.02 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1080238.34 | -1565974.17 | 6854261.02 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1080238.34 | -1565974.17 | 6854261.02 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 15254.29 | 36897.57 | 420789.01 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |