会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 80095452.19 | 80013980.17 | 289875872.40 |
| 投资收入 | 82449753.49 | 43687744.36 | 68218316.01 |
| 投资收入_股息收入 | 2037243.27 | 1417896.10 | 1982242.06 |
| 投资收入_债券利息收入 | 80412510.22 | 42269848.26 | 66236073.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59229907.54 | 52526358.39 | 171878351.64 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55909474.00 | 51574161.08 | 143214807.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3320433.54 | 952197.31 | 28663544.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 55909474.00 | 51574161.08 | 143214807.55 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3320433.54 | 952197.31 | 28663544.09 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 98311.83 | 40361.60 | 269856.89 |
| 其他收入小计 | 302885.31 | 96222.92 | 85905.04 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34832099.38 | 17658139.98 | 35793856.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 16543437.30 | 9032567.30 | 13939169.43 |
| 基金托管费 | 4726696.41 | 2580733.55 | 3982619.72 |
| 卖出回购债券支出 | 5313735.34 | 1533148.33 | 7895071.51 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 5313735.34 | 1533148.33 | 7895071.51 |
| 其他费用小计 | 279955.93 | 142157.62 | 288732.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 45263352.81 | 62355840.19 | 254082015.45 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 45263352.81 | 62355840.19 | 254082015.45 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 45263352.81 | 62355840.19 | 254082015.45 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 213719.48 | 72665.00 | 263486.13 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
