会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 55855512.13 | 37906182.68 | 476159793.92 |
| 投资收入 | 13863118.07 | 7399069.28 | 29954084.58 |
| 投资收入_股息收入 | 12836090.45 | 6894465.43 | 28512343.83 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1027027.62 | 504603.85 | 1441740.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 192401312.95 | 125371706.93 | 386948077.59 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191110978.40 | 124795335.90 | 386665686.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1290334.55 | 576371.03 | 282390.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 191110978.40 | 124795335.90 | 386665686.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1290334.55 | 576371.03 | 282390.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1059.72 | 1059.72 | 5644.39 |
| 其他收入小计 | 666400.06 | 402094.40 | 2090936.54 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 20738046.75 | 9785727.15 | 33063270.08 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13365541.42 | 6595673.40 | 20285905.77 |
| 基金托管费 | 2227590.26 | 1099278.95 | 3380984.27 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 262568.73 | 130812.69 | 272766.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35117465.38 | 28120455.53 | 443096523.84 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35117465.38 | 28120455.53 | 443096523.84 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35117465.38 | 28120455.53 | 443096523.84 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 213710.77 | 93546.61 | 619305.26 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
