会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 78187051.52 | 60657137.64 | 266500062.12 |
投资收入 | 5444672.82 | 4397375.25 | 5853384.52 |
投资收入_股息收入 | 4688066.73 | 4039275.73 | 4969628.80 |
投资收入_债券利息收入 | 756606.09 | 358099.52 | 883755.72 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 115037992.27 | 53741359.71 | 237864026.62 |
证券_股票买卖价差收入 | 114421608.83 | 53527968.19 | 237348416.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 616383.44 | 213391.52 | 515609.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 114421608.83 | 53527968.19 | 237348416.99 |
证券_债券买卖价差收入 | 616383.44 | 213391.52 | 515609.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2239.45 | 2239.45 | 285.96 |
其他收入小计 | 43328.24 | 22711.31 | 68015.93 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 15712990.94 | 7957166.55 | 18111100.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 9859263.61 | 4951562.96 | 10502475.26 |
基金托管费 | 1643210.54 | 825260.44 | 1750412.58 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 267032.98 | 132317.78 | 265767.65 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 62474060.58 | 52699971.09 | 248388962.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 62474060.58 | 52699971.09 | 248388962.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 62474060.58 | 52699971.09 | 248388962.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 438441.23 | 242752.15 | 310903.86 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |