会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 5211935.84 | 2299302.01 | 566296.79 |
| 投资收入 | 6351787.29 | 2602929.44 | 409480.95 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 6351787.29 | 2602929.44 | 409480.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1430195.84 | -522123.36 | -69688.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1430195.84 | -522123.36 | -69688.55 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1430195.84 | -522123.36 | -69688.55 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17312.59 | 6845.82 | 909.23 |
| 其他收入小计 | 52376.75 | 27990.06 | 2455.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1240340.67 | 520369.87 | 144194.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 399831.12 | 159605.11 | 31672.86 |
| 基金托管费 | 196099.22 | 106403.35 | 21115.25 |
| 卖出回购债券支出 | 357673.49 | 110400.98 | 14866.58 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 357673.49 | 110400.98 | 14866.58 |
| 其他费用小计 | 177713.26 | 87950.68 | 71040.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 3971595.17 | 1778932.14 | 422101.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 3971595.17 | 1778932.14 | 422101.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 3971595.17 | 1778932.14 | 422101.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26528.40 | 11185.61 | 2005.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
