会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4369754.03 | 28640227.56 | 106187660.75 |
| 投资收入 | 1687792.70 | 1023710.68 | 2311801.14 |
| 投资收入_股息收入 | 1601564.02 | 970526.89 | 2311717.66 |
| 投资收入_债券利息收入 | 86228.68 | 53183.79 | 83.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 22678986.68 | 35643892.58 | 103704933.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22343611.89 | 35395124.10 | 103633451.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 335374.79 | 248768.48 | 71482.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 22343611.89 | 35395124.10 | 103633451.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 335374.79 | 248768.48 | 71482.72 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 12728.72 | 9738.52 | 4959.43 |
| 其他收入小计 | 1015927.45 | 337017.87 | 449351.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7728209.56 | 4684775.07 | 6672739.66 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3550573.08 | 1988251.47 | 3095775.92 |
| 基金托管费 | 591762.26 | 331375.30 | 515962.59 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 199128.91 | 99004.06 | 199340.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3358455.53 | 23955452.49 | 99514921.09 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3358455.53 | 23955452.49 | 99514921.09 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3358455.53 | 23955452.49 | 99514921.09 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 177155.55 | 93528.05 | 155371.29 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
