会计年度 |
 |
| 项目 | 22年中期 | 21年年度 | 21年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -266092024.37 | 3268377099.74 | 1325453102.57 |
| 投资收入 | 18215200.37 | 101597020.38 | 46984247.99 |
| 投资收入_股息收入 | 18215200.37 | 96332866.91 | 45332179.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 5264153.47 | 1652068.76 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 531786784.12 | 2742188896.66 | 1317042292.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 522426513.96 | 2741752232.83 | 1316756849.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9360270.16 | 436663.83 | 285443.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 522426513.96 | 2741752232.83 | 1316756849.10 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9360270.16 | 436663.83 | 285443.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 377160.09 | 584355.04 | 479667.89 |
| 其他收入小计 | 5059361.96 | 27476360.41 | 14913788.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 85892673.92 | 194238931.98 | 82829482.10 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 72916172.16 | 139180254.37 | 57475077.58 |
| 基金托管费 | 12152695.32 | 23196709.01 | 9579179.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 154033.63 | 271660.60 | 135334.82 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -351984698.29 | 3074138167.76 | 1242623620.47 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -351984698.29 | 3074138167.76 | 1242623620.47 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -351984698.29 | 3074138167.76 | 1242623620.47 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1479851.02 | 2867651.54 | 1649318.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
