会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125301.18 | 2304097.79 | 46854020.35 |
| 投资收入 | 769754.38 | 809853.11 | 644373.23 |
| 投资收入_股息收入 | 769354.93 | 809853.11 | 644351.27 |
| 投资收入_债券利息收入 | 399.45 | NaN | 21.96 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6230880.33 | 7271745.31 | 47324876.52 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6230880.33 | 7271745.31 | 47278016.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 46860.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6230880.33 | 7271745.31 | 47278016.06 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 46860.46 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 63855.85 | 39732.95 | 138587.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3939022.63 | 2317698.35 | 4011186.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1220234.00 | 647103.93 | 1286659.21 |
| 基金托管费 | 203372.36 | 107850.70 | 214443.19 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 142693.77 | 71403.31 | 143340.54 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -3813721.45 | -13600.56 | 42842833.93 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -3813721.45 | -13600.56 | 42842833.93 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -3813721.45 | -13600.56 | 42842833.93 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 29359.49 | 17967.54 | 48244.99 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
